江西吉安市高铁新区数字经济工业基金招GP

吉安市城市建设出资开发有限公司面向社会揭露搜集基金办理组织，现将详细状况公告如下：

一、基金状况介绍

本项目由吉安市城投公司依照商场化方法面向社会揭露遴选契合条件的专业出资办理组织。详细内容详见本项目第五章基金方案（即本公告附件）。

二、基金办理组织准入门槛

1.办理组织须为具有签定合同才能的独立法人；

2.办理组织须获得中国证券出资基金业协会颁布的私募出资基金办理人挂号证明，办理团队具有办理基金的才能和经历；

3.办理组织具有较强的搜集资金才能，已成功主张树立至少5亿（含）的基金产品；

4.办理组织应诚信合规，最近3年在监管部分无严峻违法违规记载，没有因违法违规行为正在被监管部分查询，或许正处于整改期间；

5.本项目不承受多家办理组织组成的联合体报名。

三、遴选流程

揭露发布遴选信息—>材料申报—>专家评定（递送呼应文件当天评定）—>成果公示

四、报名方法

本项目电子遴选文件获取方法：有意向的办理组织请于2023年8月25日下午17时30分前将报名材料（营业执照、授权托付书并写明联络人和联络方法）发送至署理组织的电子邮箱（jz1@jxzxtz.com）,完结报名的办理组织将获取遴选文件；未在规则时刻内递送报名材料至邮箱的，将不予承受呼应文件。

五、递送呼应文件截止时刻

请各基金办理组织于2023年9月5日上午10时00分前递送纸质呼应文件至江西省南昌市东湖区省府北二路92号江西省机电设备投标有限公司216室，逾期递送的将不予接纳。

六、其他事项

1.基金办理组织应许诺对申报材料的合法性、真实性、有用性、一致性负彻底职责，供给虚伪材料的，将撤销其申报资历，严峻的将依法追查职责；

2.申报材料不予退回；

3.本公告仅是一种邀约约请行为，并不构成法律上的要约。基金办理组织依据上述程序择优确认，基金合伙协议由各方后续在不违背本公告相关要求前提下洽谈拟定；

七、联络人及电话：

约请人称号：吉安市城市建设出资开发有限公司

约请人地址：江西省吉安市吉州区北京路18号吉安市城市展开总部经济大厦

联络人及电话：周先生18679696280

署理组织称号：江西省机电设备投标有限公司

署理组织地址：江西省南昌市东湖区省府北二路92号

联络人：王晓旭

联络电话：0791-86255840

电子信件：jz1@jxzxtz.com

基金方案

一、全体要求

（一）功能定位。吉安市高铁新区数字经济工业基金（以下简称高铁数字工业基金）是由吉安市城市建设出资开发有限公司（以下简称“吉安市城投公司”）主导树立，按商场化方法运作，具有方针性、引导性并统筹效益性的股权出资基金。高铁新区数字工业基金发挥资金的杠杆扩大效应和方针引导效果，首要为高铁新区吸引工业资源、工业项目，培养和拔擢高铁新区入驻企业，引导各类社会本钱出资高铁新区工业，支撑高铁新区高质量展开。

（二）出资方法。基金首要经过直投方法对电子信息、科技研制和数字经济工业等项目进行股权出资。

（三）全体规划。依照“全体规划、分期搜集、翻滚展开”的规划思路，高铁新区数字工业基金总规划为2.5亿元，首期实缴出资不低于20%。

（四）运作机制。基金的资金来源首要为吉安市城投公司自有资金、社会本钱方出资和基金本身收益翻滚出资，依照“政府引导、商场运作、科学决议方案、防备危险”的准则运转，基金托付专业出资办理组织担任运营办理。

二、基金架构

1.基金称号：吉安市高铁新区数字经济工业基金（有限合伙），详细以工商挂号为准。

2.基金定位：要点出资扶持电子信息技术、区块链、互联网立异创业、跨境电商、软件研制、5G等数字经济工业。

3.注册地：吉安市高铁新区。

4.组织方法：有限合伙。

5.基金规划及规划：基金规划2.5亿元，在树立时一次性认缴，按许诺制分期实缴出资。

6.基金办理人：由吉安市城投公司依照商场化方法面向社会揭露遴选契合条件的专业出资办理组织。

7.基金搜集：有限合伙出资人（LP)首要由吉安市城投公司认缴出资，出资份额不高于80%；基金办理人(GP)及关联方出资不低于1%；其它出资由基金办理人担任搜集，可积极争取国有渠道公司、省、市基金等社会本钱出资。

8.基金存续期：准则上不超越8年，其间出资期5年，退出期3年；经全体合伙人赞同，可延伸2年；可依据项目实践状况调整，详细在合伙协议中约好。

9.其他详细事项以终究签定的合伙协议为准。

三、办理架构及职责

（一）办理架构

1.基金作业小组。树立吉安市高铁新区数字工业基金和谐作业小组（以下简称“基金作业小组”）作为吉安市城投公司决议方案基金严峻事项的前置检查组织，施行项目出资前的合规性前置程序，前置程序事项首要包含项目出资、退出等严峻事项的合规性检查，基金作业小组施行民主集中制决议方案。

基金作业小组首要由吉安市城投公司董事会成员构成，董事长任组长，总经理担任常务副组长，分管领导担任副组长，招商部、财务部、融资部、法务部和项目策划部担任人任成员，一起可约请相关领导或外部专家为小组成员。基金作业小组作业室设在吉安市城投公司招商部，分管领导兼任作业室主任，招商部担任人担任作业室副主任，招商部、财务部、融资部、法务部和项目策划部相关作业人员为作业室成员。

2.基金出资决议方案组织。组成基金出资决议方案委员会（以下简称“投决会”），依据基金合伙协议规则，行使基金出资决议方案权。投决会委员由出资人及办理人一起派遣，其间吉安市城投公司引荐2名，基金办理人引荐2名，其它出资方一起引荐1名。5名投决会委员悉数到会投决会方可对审议事项进行决议方案，出资项目需经至少4名投决会委员赞同方可经过。

3.基金出资渠道。由吉安市城投公司授权其子公司吉安市高铁新区出资有限公司作为工业基金的出资主体。

4.基金办理组织。由吉安市城投公司经过揭露搜集或招投标等方法遴选确认基金办理人。基金办理人担任施行工业基金的出资及投后办理等基金日常办理相关事项。

有关基金办理人的遴选条件，由吉安市城投公司在基金办理人遴选公告中详细清晰。

（二）职责分工

1.基金作业小组职责。基金作业小组担任审定基金树立及运营的严峻事项（包含基金方案、基金资金筹措及基金出资支撑方向、出资要求、办理准则，遴选基金办理组织、出资项意图方案等进行合规性检查与决议方案）；担任和谐基金严峻出资事项。

2.基金作业小组作业室职责。担任拟定高铁新区数字工业基金方案，担任基金作业小组日常作业，代表基金作业小组担任基金日常运作办理相关事务的和谐、监管；担任向基金作业小组陈述工业基金运作状况；担任遴选基金办理公司等。

3.基金办理组织职责。担任基金“募、投、管、退”运营办理相关事务（包含拟定基金出资办理、危险操控、资金运用及财务办理等准则）；对出资立项的项目展开尽职查询并提出出资主张；依照基金投决会审议确认的出资方案，进行项目出资入股商洽、签定协议、投后办理、基金退出等详细出资事宜，向基金作业小组陈述基金出资运转状况及其他严峻事项；定时陈述基金出资、基金运营、出资损益和全体绩效等状况。

四、基金运作

（一）出资范畴及束缚

吉安市高铁新区数字工业基金首要环绕高铁新区高质量展开规划，要点投向市外新引进或本地新注册入驻高铁新区“五指峰三中心两区块”等工业渠道项目中进行科技立异、研制和孵化的企业、渠道和研制组织，要点扶持电子信息、数字经济工业类等契合高铁新区工业展开规划的具有上市远景的企业，以及拟上市公司募投项目与上市公司定增项目等。准则上基金对单一项意图出资额不得超越基金搜集规划的20%。

（二）返投要求

吉安市高铁新区数字工业基金出资于高铁新区内企业金额不低于吉安市城投公司实缴出资额，以下可计入返投的方法和金额核算标准有：

1.基金独自或作为跟投方出资于在高铁新区内注册挂号的企业，在基金存续期内，假如企业未能上市，则按基金实践出资金额核算；假如企业上市，则按基金出资金额的1.5倍核算。

2.基金作为领投方出资于在高铁新区内注册挂号的企业，在基金存续期内，假如企业未能上市，则依照该轮一切出资方算计出资金额核算；假如企业上市，则依照该轮一切出资方算计出资金额的1.2倍核算。

3.基金出资于吉安市域外的企业或直接引进项目落地高铁新区的新设企业，企业将总部和注册地迁至高铁新区且许诺五年内不得迁出。在基金存续期内，假如企业未能上市，则依照新树立企业或总部搬家落地企业的实缴本钱或实践出资金额（以孰高金额为准）核算；假如企业上市，则依照新树立企业或总部搬家落地企业的实缴本钱或实践出资金额（以孰高金额为准）2倍核算。

4.基金出资于在吉安市域外注册的企业，被出资企业后续在高铁新区树立独立运营核算的子公司（包含但不限于子公司、研制中心、运营中心和数据中心等），所设企业需有实践出资且正常运营，则依照所设企业在基金存续期內实践出资金额核算返投。

5.基金办理人及其关联方办理的其它基金，可参照前述1-4项景象计入返投。

6.基金办理人及其关联方办理的基金虽未直接出资，但经过招商引资方法引进高铁新区的企业，经基金作业小组认可的，则依照企业实践出资金额计入返投金额。

（三）决议方案程序

关于归入基金的拟出资项目，由基金办理人依照出资立项、尽职查询、专家评定、投决会决议方案等程序标准进行。

在出资项目报投决会审议决议之前，基金作业小组应依据基金办理人供给的相关材料（包含但不限于项目可行性剖析、尽调陈述、专家评定定见、项目出资方案等）施行项目合规性检查程序并做出检查定见作为吉安市城投公司内部决议方案的依据。在做出出资决议方案后，吉安市城投公司依据基金投决会组织进行投票表决。

（四）基金保管

基金应树立银行保管账户，施行专户办理、独自核算、专款专用。保管银行详细担任基金资金保管、拨付、结算等日常作业,并按保管协议约好出具资金保管陈述。

（五）退出方法

基金出资的项目可依据详细状况，经过企业上市、股权转让、大股东回购、并购、到期清算等方法退出，基金的其它出资人不得先于吉安市城投公司（或其子公司）退出。为下降项目退出危险，出资前办理人应谋划好退出方案，依照商场化准则，项目到达预期收益方针需退出时，由基金办理人提出退出方案，经基金投决会审议决议方案经往后，由基金办理人详细施行退出。

（六）提早退出

基金有下列景象之一的，吉安市城投公司（或其子公司）出资部分应当依照协议约好退出，且在退出时有权要求回收出本钱金及利息（利率按同期LPR施行），一起收益部分则依照出资协议约好享有收益分配：

1.基金其它的出资人未在规则期限内出资或基金未按合伙协议约好展开出资事务且未能在半年内进行有用整改的；

2.基金出资项目不契合本办法规则的方针导向的；

3.基金运营有违法违规行为的；

4.基金办理组织产生实质性改变的。

（七）基金制止规则

基金不得从事以下事务：

1.从事担保、典当、托付借款等事务；

2.出资二级商场股票（不含参加上市公司定向增发、协议转让等）、期货、房地产、证券出资基金、评级AAA以下的企业债、信任产品、非保本型理财产品、稳妥方案及其他相关金融衍生品；

3.向任何第三方供给资助、捐献（经同意的公益性捐献在外）；

4.吸收或变相吸收大众存款，或向任何第三方供给借款和资金拆借（以股权出资为意图可转债在外，但不得从事明股实债）；

5.进行承当无限连带职责的对外出资；

6.发行信任或调集理财产品搜集资金；

7.国家法律法规制止本类基金从事的其他事务。

五、基金办理与收益分配

（一）办理费用

基金办理费在不高于2%的范围内按年计取，其间出资期按基金实缴出资额收取，退出期及延伸时间按未退出项目出资本钱收取，详细在协议中约好。

（二）收益分配

1.基金各出资方准则上同股同权，应依照“利益同享、危险共担”的准则，在合伙协议中清晰约好收益分配和亏本担负方法，如须特别组织由基金作业小组另行决议。

2.基金采纳项目“即退即分”和基金全体先回本后分利准则，优先交还基金出资人本金及约好的门槛收益，门槛收益不低于6%，剩下的超量收益的80%按出资份额分配给全体合伙人，20%分配给一般合伙人及基金办理人。在保值增值的前提下，关于基金全体运转效益较好的，吉安市城投公司（或其子公司）能够将其分配所得的超量收益按必定份额向基金办理人、社会出资人、基金办理团队等让利，实践收益分配按协议约好施行。

六、监督与查核

（一）监督审计

基金应当承受相关部分的审计和监督。

（二）查核束缚机制

基金应在合伙协议中清晰约好基金出资方向、出资地域、出资份额、查核鼓励等事项。对违背相关协议约好的基金办理组织，应树立扣减收益分红、撤销协作资历、提早清算并依法追查职责等束缚机制。

（三）陈述准则

1.基金办理人应按季度向基金作业小组提交基金运转状况陈述，提交基金年度作业陈述和经会计师事务所审计的年度会计陈述。

2.签署协议后，产生基金认缴出资额添加、基金办理人实质性改变、基金存续期延伸等中心要素改变的，基金办理人应当及时向基金作业小组陈述，并按规则进行处理。基金办理人实质性改变包含基金办理组织的首要股东或一般合伙人、基金办理组织要害人员等产生改变。

七、尽职免责和容错机制

关于引导基金运作过程中产生违法违规行为的，依法依规追查相应职责。关于已履职尽责的出资项目如产生危险形成出资丢失，决议方案组织、主管部分、代行出资人职责组织、基金办理公司等不承当相关职责。详细参照吉府办字〔2022〕5号文有关尽职免责和容错机制的相应规则施行。

八、其他

1.本方案由吉安市城投公司担任解说，吉安市城投公司可依据本方案拟定相关准则。

2.本方案经吉安市城投公司党组会议审议经过并报市国资委批阅，自文件印发之日起施行。

本文